사이토소벤츠, 14일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

사이토소벤츠(NASDAQ:CTSO)가 오는 2025년 5월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 사이토소벤츠의 주당순이익(EPS)이 -0.08달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 사이토소벤츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

실적 가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.07달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 사이토소벤츠의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 12일 기준 사이토소벤츠의 주가는 0.8701달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

사이토소벤츠는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 전체 의견은 매수다. 평균 목표주가는 7.75달러로, 현재가 대비 790.7%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

동종 업계의 하이퍼파인, 자이넥스, 센서스 헬스케어와 비교한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 하이퍼파인은 매수 의견으로, 평균 목표주가 1.33달러는 52.86%의 상승 여력을 시사한다.
• 자이넥스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 8.12달러는 833.23%의 상승 여력을 시사한다.
• 센서스 헬스케어는 매수 의견으로, 평균 목표주가 12.5달러는 1336.62%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

사이토소벤츠는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

사이토소벤츠는 중환자 치료와 심장 수술에서 발생하는 생명을 위협하는 질환을 치료하는 고분자 흡착 기술을 전문으로 하는 기업이다. 주력 제품인 사이토소브는 EU에서 체외 사이토카인 흡착제로 승인받았으며, 패혈증과 외상과 같은 중증 질환에서 염증을 감소시키고 다발성 장기 부전을 예방하는 것을 목표로 한다. 매출은 주로 독일에서 발생하며, 미국 정부 기관으로부터 추가 수입을 얻고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 24.52%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균 대비는 낮은 수준이다.

순이익률: -86.16%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회했다.

자기자본이익률(ROE): -65.41%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회했다.

총자산이익률(ROA): -16.57%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회했으며, 자산 활용 효율성에 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율이 2.42로 업계 평균을 상회해 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.