뉴포트리스 에너지, 14일 실적 발표 앞두고 주목...EPS -0.05달러 전망

뉴포트리스 에너지(NASDAQ:NFE)가 2025년 5월 14일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 뉴포트리스 에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

뉴포트리스 에너지 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.09달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 7.85% 상승했다.

다음은 뉴포트리스 에너지의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 12일 기준 뉴포트리스 에너지의 주가는 6.86달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 73.16% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 뉴포트리스 에너지에 대한 최신 분석이다.

4개 증권사의 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 목표주가 평균은 13.75달러로 현재가 대비 100.44%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 인터내셔널 시웨이즈, 스콜피오 탱커스, 플레인스 GP 홀딩스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 인터내셔널 시웨이즈는 매수 의견에 목표주가 53.0달러로 672.59%의 상승 여력
• 스콜피오 탱커스는 매수 의견에 목표주가 61.2달러로 792.13%의 상승 여력
• 플레인스 GP 홀딩스는 중립 의견에 목표주가 19.67달러로 186.73%의 상승 여력

경쟁사 비교 분석

인터내셔널 시웨이즈, 스콜피오 탱커스, 플레인스 GP 홀딩스와의 주요 지표 비교를 통해 업계 내 상대적 위치를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

뉴포트리스 에너지는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높지만, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

뉴포트리스 에너지는 통합 가스발전 기업이다. 천연가스 조달과 액화에서부터 물류, 선적, 터미널, 천연가스 발전소 전환 또는 개발에 이르는 전체 생산 및 공급망을 아우른다. 터미널 공급을 위한 장기 가스 확보와 비용 절감을 위해 부유식 LNG 선박에 투자했다. 사업부문은 터미널 및 인프라, 선박으로 구성되며, 매출의 대부분은 터미널 및 인프라 부문에서 발생한다.

재무 건전성 지표

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 추이: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률이 -10.46%를 기록하며 하락세를 보였다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률이 -35.66%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): ROE가 -14.08%로 업계 기준에 미치지 못하며, 주주 자본의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA가 -1.95%로 업계 기준을 하회하며, 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있다.

부채 관리: 부채비율이 5.06으로 업계 평균을 크게 상회하며, 차입 의존도가 높아 재무적 리스크가 높은 것으로 나타났다.