듀오스테크놀로지스그룹 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

듀오스테크놀로지스그룹(나스닥: DUOT)이 2025년 5월 15일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 내용을 살펴본다.

증권가는 듀오스테크놀로지스그룹의 주당순이익(EPS)이 0.17달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.12달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 7.45% 하락했다.

듀오스테크놀로지스그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 13일 기준 듀오스테크놀로지스그룹의 주가는 7.47달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 163.64% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 듀오스테크놀로지스그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

1개의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 듀오스테크놀로지스그룹은 매수 의견을 받고 있다. 평균 목표주가는 9.0달러로, 20.48%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 알라룸테크놀로지스, 실바코그룹, 인트루전의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 알라룸테크놀로지스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 11.0달러는 47.26%의 상승여력을 나타낸다.
• 실바코그룹은 매수 의견으로, 평균 목표주가 15.25달러는 104.15%의 상승여력을 보여준다.
• 인트루전은 중립 의견으로, 평균 목표주가 1.25달러는 83.27%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

듀오스테크놀로지스그룹은 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 가장 낮은 수준을 보였다. 다만 투자의견에서는 최하위는 아니었다.

기업 개요

듀오스테크놀로지스그룹은 듀오스테크라는 브랜드로 철도, 물류, 복합운송 사업을 지원하는 지능형 기술 솔루션을 설계, 개발, 배치, 운영하고 있다. 주력 제품인 철도차량 검사 포털(RIP)은 화물 및 운송 철도 고객과 정부 기관에 고속 주행 중인 열차의 완전 자동화 검사 기능을 제공한다. 또한 대형 물류 및 복합운송 시설의 게이트하우스 운영을 자동화하는 자동 물류 정보 시스템(ALIS)도 개발했다. 사업 부문은 철도, 상업, 정부, 금융, AI로 구성되어 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 4.27% 감소했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과를 보였다.

순이익률: -233.18%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): -142.71%로 업계 평균을 크게 하회하며, 자기자본 활용 효율성이 낮다.

총자산이익률(ROA): -11.96%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮다.

부채관리: 부채비율이 3.77로 업계 평균 이하이며, 이는 보수적인 재무 운영을 시사한다.