알코아 주식에 대한 증권가 평가 종합

최근 분기에 6명의 애널리스트가 알코아(NYSE:AA)에 대한 투자의견을 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들은 최근 알코아에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 31.5달러이며, 최고 47달러에서 최저 25달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 목표가 45.20달러 대비 30.31% 하락한 수준이다.

애널리스트 투자의견 심층 분석

금융 전문가들의 알코아에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 활동을 면밀히 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변화는 알코아에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 시장 대비 알코아의 상대적 성과 전망을 반영하여 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급을 부여했다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 알코아 주식의 미래 가치 전망으로, 시간 경과에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 검토하면 알코아의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

알코아 기업 개요

알코아는 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 알루미늄 제조를 수직 계열화한 기업이다. 생산량 기준으로 세계 최대 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제 기업이며, 알루미늄 생산은 세계 8위 규모다. 수익성은 알루미늄 공급망의 원자재 가격과 밀접한 연관이 있다. 1880년대 홀-에루 제련공정을 도입해 알루미늄을 대중화한 최초의 기업이며, 1925년 상장했다. 2016년 자동차 및 항공우주 금속부품 사업부를 분사해 채굴, 제련, 정제에 집중하고 있다. 2024년 중반 AWAC의 잔여 지분 40%를 인수해 제련 자산과 마찬가지로 정제 자산도 대부분 완전 소유하게 됐다.

알코아 재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 29.63%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 실적이다.

순이익률: 16.27%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 9.99%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 3.83%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.46으로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크에 대한 주의가 필요한 상황이다.