글로벌 쉽 리스 실적 전망...EPS 2.31달러 예상

글로벌 쉽 리스(NYSE:GSL)가 2025년 5월 19일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 사항이다.

증권가는 글로벌 쉽 리스의 주당순이익(EPS)이 2.31달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

글로벌 쉽 리스 매수 투자자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적

지난 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.24달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.95% 상승했다.

다음은 글로벌 쉽 리스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

글로벌 쉽 리스의 주가는 5월 15일 기준 24.75달러에 거래되고 있다. 52주 동안 주가는 7.89% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 글로벌 쉽 리스에 대한 최신 분석이다.

1개의 애널리스트 평가에 따르면 글로벌 쉽 리스는 매수 의견을 받고 있다. 1년 목표주가는 29.0달러로, 17.17%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석

젠코 쉬핑 앤 트레이딩, 세이프 벌커스, 골든 오션 그룹 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 젠코 쉬핑 앤 트레이딩은 매수 의견으로, 1년 목표주가 18.0달러는 27.27%의 하락 여력을 시사한다.
• 세이프 벌커스는 매수 의견으로, 1년 목표주가 6.0달러는 75.76%의 하락 여력을 시사한다.
• 골든 오션 그룹은 중립 의견으로, 1년 목표주가 9.0달러는 63.64%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

글로벌 쉽 리스는 매출 성장률 2.28%로 1위를 기록했다. 매출총이익은 9,910만 달러로 최하위를 기록했다. 자기자본이익률은 6.33%로 1위를 기록했다.

기업 개요

글로벌 쉽 리스는 컨테이너 해운 산업에서 운영되고 있다. 회사는 컨테이너선을 소유하고 있으며 이를 컨테이너 선사들에게 장기 고정요율로 용선 제공하고 있다. 회사 수익의 대부분은 머스크와의 용선 계약에서 발생하고 있다. 현재 60척 이상의 컨테이너선을 보유하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 2.28%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적이지만, 산업재 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 49.71%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 6.33%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용과 견고한 재무건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.91%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 효과적인 자산 활용과 우수한 재무성과를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.47로 업계 평균 이하의 안정적인 부채 수준을 유지하고 있다.