버켄스탁, 호실적에 증권가 목표가 일제히 상향

버켄스탁 홀딩(NYSE:BIRK)이 목요일 시장 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했다.

매출은 전년 대비 19% 증가했으며, 환율 효과를 제외한 실질 기준으로는 18% 증가한 5억7,400만 유로를 기록했다. 이러한 매출 성장은 두 자릿수 판매량 증가와 평균판매가격(ASP)의 중간 한 자릿수 성장에 기인했다.

조정 주당순이익(EPS)은 전년 대비 34% 증가한 0.55유로를 기록했다. 미 달러 기준으로는 매출액 6억362만 달러로 시장 전망치 5억6,717만 달러를 상회했으며, 조정 EPS는 58센트로 시장 컨센서스 54센트를 웃돌았다.

회사는 2025 회계연도 전망에 대해 기존 제시했던 실질 기준 15~17% 매출 성장률의 상단을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔으며, 조정 EBITDA 마진 가이던스를 50bp 상향한 31.3~31.8%로 제시했다.

올리버 라이헤르트 CEO는 "신발 카테고리에서 관세 상황으로 인해 소비자 행동의 독특한 변화가 일어날 것으로 예상된다. 버켄스탁과 같이 상대적 희소성을 통해 강력한 브랜드 가치를 관리하는 소수 브랜드와, 규율과 가격 정책이 덜한 브랜드로 양분될 것"이라며 "우리는 이러한 불확실한 시기를 강점을 바탕으로 헤쳐나갈 것"이라고 말했다.

버켄스탁 주가는 금요일 1.5% 하락한 56.83달러에 거래됐다.

실적 발표 이후 애널리스트들의 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

• 베어드의 마크 알츠워거 애널리스트는 아웃퍼폼 투자의견을 유지하고 목표가를 65달러에서 70달러로 상향
• BofA증권의 로레인 허친슨 애널리스트는 매수 투자의견을 유지하고 목표가를 70달러에서 73달러로 상향
• BMO캐피털의 시메온 시겔 애널리스트는 아웃퍼폼 투자의견을 유지하고 목표가를 70달러에서 75달러로 상향
• 스티펠의 짐 더피 애널리스트는 매수 투자의견을 유지하고 목표가를 62달러에서 70달러로 상향