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오늘날 급변하는 치열한 경쟁 환경에서 투자자와 업계 관계자들의 기업 분석이 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰과 업계 내 기업 실적을 조명한다.
아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.
| 기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아마존닷컴 | 33.24 | 7.08 | 3.37 | 5.79% | 36.48 | 78.69 | 8.62% |
| 알리바바 | 16.84 | 2.13 | 2.19 | 1.23% | 59.0 | 117.63 | -15.6% |
| PDD홀딩스 | 11.14 | 3.83 | 3.18 | 9.28% | 32.41 | 62.81 | 24.45% |
| 메르카도리브레 | 63.45 | 26.13 | 5.84 | 10.56% | 0.92 | 2.77 | 36.97% |
| 쿠팡 | 193.71 | 11.26 | 1.60 | 2.53% | 0.36 | 2.32 | 11.16% |
| JD닷컴 | 8.30 | 1.51 | 0.31 | 4.6% | 14.27 | 47.85 | 15.78% |
| 이베이 | 17.45 | 6.76 | 3.45 | 9.95% | 0.77 | 1.86 | 1.13% |
| 비프샵 | 7.45 | 1.33 | 0.51 | 6.31% | 3.29 | 7.63 | -4.18% |
| 올리스 바겐 아웃렛 | 36.19 | 4.23 | 3.18 | 4.14% | 0.1 | 0.27 | 2.79% |
| 딜라즈 | 11.61 | 3.52 | 1.02 | 8.97% | 0.31 | 0.74 | -24.6% |
| 미니소 | 17.93 | 4.48 | 2.76 | 8.12% | 0.99 | 2.22 | 22.68% |
| 노드스트롬 | 14.17 | 3.62 | 0.28 | 15.61% | 0.44 | 1.69 | -2.17% |
| 메이시스 | 5.84 | 0.74 | 0.15 | 7.86% | 0.68 | 3.02 | -4.39% |
| 세이버스 밸류 빌리지 | 70.57 | 3.71 | 1.06 | -1.13% | 0.03 | 0.2 | 4.51% |
| 콜스 | 8.47 | 0.24 | 0.06 | 1.26% | 0.31 | 1.92 | -9.39% |
| 아워 루프 | 127.50 | 7.71 | 0.32 | 11.93% | 0.0 | 0.01 | 4.68% |
| 평균 | 40.71 | 5.41 | 1.73 | 6.75% | 7.59 | 16.86 | 4.25% |
아마존닷컴에 대한 세부 분석 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 33.24로 업계 평균 대비 0.82배 낮아 저평가 상태를 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.
주가순자산비율(P/B)은 7.08로 업계 평균 대비 1.31배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태일 수 있다.
주가매출비율(P/S)은 3.37로 업계 평균의 1.95배에 달해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.
자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 0.96% 낮아 자본 활용 효율성이 다소 떨어진다.
EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 4.81배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.
매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.67배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.
매출성장률은 8.62%로 업계 평균 4.25%를 상회해 시장 내 강세를 보여준다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.
이 비율은 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있게 해주어 의사결정에 도움을 준다.
아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 기준으로 비교한 결과는 다음과 같다:
아마존닷컴의 부채자본비율은 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준으로 재무구조가 더 견고한 것으로 나타났다.
부채자본비율이 0.44로 낮아 차입금 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호한 것으로 평가된다.
아마존닷컴의 경우 P/E가 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높은 수준으로 시장이 기업의 자산과 매출