부즈앨런해밀턴, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

부즈앨런해밀턴(NYSE:BAH)이 2025년 5월 23일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용이다.

증권가는 부즈앨런해밀턴의 주당순이익(EPS)이 1.61달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 부즈앨런해밀턴이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 부즈앨런해밀턴의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 21일 기준 부즈앨런해밀턴의 주가는 128.42달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.42% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 부즈앨런해밀턴에 대한 최신 분석이다.

6명의 애널리스트 평가 기준 부즈앨런해밀턴에 대한 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 131.0달러로 2.01%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

제이콥스 솔루션스, 트랜스유니온, UL 솔루션스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 제이콥스 솔루션스는 '매수' 의견으로 평균 목표주가 145.6달러, 상승여력 13.38%
• 트랜스유니온은 '아웃퍼폼' 의견으로 평균 목표주가 102.5달러, 하락여력 20.18%
• UL 솔루션스는 '중립' 의견으로 평균 목표주가 67.06달러, 하락여력 47.78%

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

부즈앨런해밀턴은 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최고 수준을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 유지했다.

기업 개요

부즈앨런해밀턴 홀딩스는 미국 정부를 주요 고객으로 하는 경영 컨설팅 서비스 제공업체다. 클라우드 컴퓨팅과 사이버보안 컨설팅 등 기술 서비스와 엔지니어링 컨설팅도 제공한다. 주로 국방, 정보, 민간 시장에 초점을 맞추고 있다. 미국 정부 외에도 대기업, 기관, 비영리 단체에도 경영 및 기술 컨설팅 서비스를 제공하며, 전 세계적으로 장기 프로젝트를 수행하고 있다.

재무 실적

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 13.52%의 매출성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 6.37%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 비용 관리와 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 15.42%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 2.71%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율이 2.97로 업계 평균을 크게 상회하여, 재무 레버리지가 높은 상태다.