모건스탠리 다이렉트, 7개 증권사 투자의견 분석해보니

최근 3개월간 모건스탠리 다이렉트(NYSE:MSDL)에 대해 7명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견 변화를 보여준다.

애널리스트들은 모건스탠리 다이렉트의 12개월 목표주가를 평균 20.29달러로 제시했다. 최고 22달러, 최저 19달러다. 현재 평균 목표가는 이전 21.07달러에서 3.7% 하락했다.

애널리스트 투자의견 심층 분석

최근 애널리스트들의 평가를 살펴보면 모건스탠리 다이렉트에 대한 금융전문가들의 시각을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 모건스탠리 다이렉트 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 내린다. 이는 시장 대비 모건스탠리 다이렉트의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 모건스탠리 다이렉트 주가의 미래 가치를 추정한다. 시간에 따른 목표가 변화는 기대치 변화 추세를 보여준다.

모건스탠리 다이렉트 기업 개요

모건스탠리 다이렉트 렌딩 펀드는 사모펀드가 후원하는 미국 중견기업이 발행한 선순위 담보대출에 직접 투자하여 매력적인 위험조정수익률을 달성하는 것을 목표로 한다. 주로 유니트랜치론과 2순위 선순위 담보대출을 포함한 선순위 담보대출에 투자하며, 나머지는 메자닌 대출, 무담보 대출, 지분투자 등 고수익 자산에 투자한다.

모건스탠리 다이렉트 재무분석

시가총액 분석: 동종업계 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 영업역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -36.6% 감소했다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교해 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 94.91%의 높은 순이익률을 기록해 강력한 수익성과 효과적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.62%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.76%의 ROA로 업계 기준에 미치지 못하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 1.11로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무전략을 구사하고 있다.