로스스토어스, 1분기 실적 선방했지만 매크로 불확실성에 연간 가이던스 철회...증권가 목표가 하향

로스스토어스(NASDAQ:ROST)의 주가가 목요일 1분기 실적 발표 후 급락했다.

주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

JP모건의 분석

매튜 보스 애널리스트는 투자의견 오버웨이트를 유지하면서도 목표주가를 161달러에서 141달러로 하향 조정했다.

로스스토어스의 1분기 주당순이익은 1.47달러로 시장 예상치 1.44달러를 상회했다. 동일매장 매출은 보합세를 기록해 0.6% 감소를 예상했던 시장 전망을 웃돌았다. 보스 애널리스트는 2월 이후 동일매장 매출이 개선되었으며, 4월에는 3% 성장세를 보였다고 전했다.

그러나 회사는 '관세 발표의 가변적 특성'을 이유로 연간 가이던스를 철회했다. 2분기 주당순이익 가이던스는 1.40-1.55달러로 시장 컨센서스 1.65달러를 하회했다.

골드만삭스의 분석

브룩 로치 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서도 목표주가를 177달러에서 162달러로 하향했다.

로스스토어스는 관세 부담과 높은 해상운임에도 불구하고 총이익률과 영업이익률 모두에서 시장 예상을 상회하는 실적을 기록했다. 그러나 이러한 긍정적 영향은 예상보다 약한 2분기 가이던스로 상쇄되었다.

경영진은 2분기 동일매장 매출이 보합에서 3% 상승을 예상했으나, 이는 관세 부담 증가로 상쇄될 전망이다. 로치 애널리스트는 "관세가 2분기 영업이익률에 90-120bp의 악영향을 미쳐 주당순이익을 0.11-0.16달러 감소시킬 것으로 예상된다"고 분석했다.

텔시 어드바이저리 그룹의 분석

다나 텔시 애널리스트는 시장수익률 의견과 150달러의 목표주가를 재확인했다.

로스스토어스는 매출, 총이익률, 비용 모든 면에서 시장 예상을 소폭 상회했다. 총매출은 49억8500만 달러로 시장 예상치 49억6000만 달러를 상회했다.

텔시 애널리스트는 "분기 실적은 객단가 상승이 약한 고객 트래픽을 상쇄했다"고 설명했다. 회사는 지속되는 거시경제 불확실성으로 연간 가이던스를 철회했다.

주가 동향: 로스스토어스 주가는 금요일 발표 시점 기준 11.15% 하락한 135.28달러를 기록했다.