칼라일그룹 주식, 11개 증권사 투자의견 심층분석

최근 3개월간 11개 증권사가 칼라일그룹(NASDAQ:CG)에 대한 투자의견을 공유했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

다음 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견 분포를 보여준다.

증권가는 12개월 목표주가를 평균 45.18달러로 제시했으며, 최고 58.00달러에서 최저 37.00달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 51.18달러 대비 11.72% 하향 조정됐다.

증권가 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 칼라일그룹에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내역이다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 지속적으로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 조정은 칼라일그룹에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '시장수익률 상회'부터 '비중축소'까지 다양한 의견은 칼라일그룹의 시장 대비 예상 수익률을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가는 주가의 미래 가치를 추정한 것으로, 현재와 이전 목표가를 비교하면 전망 변화를 파악할 수 있다.

칼라일그룹의 시장 위치를 파악하기 위해서는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

칼라일그룹 기업 개요

칼라일그룹은 세계 최대 대체자산운용사 중 하나로, 2024년 9월 말 기준 총 운용자산 4,474억 달러, 수수료 수취 운용자산 3,136억 달러를 보유하고 있다. 회사는 사모펀드(2023년 수수료 수취 운용자산의 33%, 기본운용수수료의 57%), 글로벌 크레딧(51%, 27%), 투자솔루션(16%, 16%) 등 3개 핵심 사업부문을 운영한다. 주로 기관투자자와 고액자산가를 대상으로 하며, 5개 대륙 29개 사무소를 통해 88개국 2,900여 개의 운용펀드 투자자들을 관리하고 있다.

칼라일그룹 재무성과

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 분기 매출 성장률은 11.31%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내 동종업체 대비 높은 수준이다.

순이익률: 19.5%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.32%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 0.55%의 ROA는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자산 활용 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 1.88배는 업계 평균을 상회하는 수준으로, 재무 레버리지가 높은 상태다.