칼라일그룹, 5개 증권사 투자의견 분석...강세 전망 우세

지난 분기 5개 증권사가 칼라일그룹(NASDAQ:CG)에 대해 분석한 결과 강세부터 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 월간 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권사들은 최근 칼라일그룹에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 50.4달러로, 최고 65달러에서 최저 44달러까지 분포됐다. 현재 평균 목표가는 이전 46.40달러 대비 8.62% 상승했다.

증권사 투자의견 심층 분석

금융 전문가들의 칼라일그룹에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용을 정리했다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 정기적으로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변경은 칼라일그룹에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지의 등급은 전반적인 시장 대비 칼라일그룹의 예상 실적을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시한 목표가는 칼라일그룹 주가의 미래 가치에 대한 전망을 보여준다.

이러한 애널리스트 평가는 칼라일그룹의 시장 위치를 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

칼라일그룹 기업 개요

칼라일그룹은 세계 최대 대체자산 운용사 중 하나로, 2025년 3월 말 기준 총 운용자산(AUM) 4,530억 달러, 수수료 수취 운용자산 3,140억 달러를 보유하고 있다. 회사는 3개의 핵심 사업부문을 운영한다. 글로벌 사모펀드 부문(운용자산 1,640억 달러/수수료 수취 운용자산 990억 달러)은 사모펀드, 부동산, 인프라, 천연자원 투자를 포함한다. 글로벌 크레딧 부문(1,990억 달러/1,610억 달러)과 칼라일 알프인베스트로 알려진 투자/펀드 솔루션 부문(890억 달러/540억 달러)도 운영한다. 주로 기관투자자와 고액자산가를 대상으로 하며, 5개 대륙 29개 사무소를 통해 87개국 3,100여 개의 운용펀드 투자자들을 관리한다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 성장: 2025년 3월 기준 전년 동기 대비 11.31%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 금융 섹터 내에서 상대적으로 높은 성장세를 보여준다.

순이익률: 19.5%의 순이익률을 기록했으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 2.32%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.55%의 ROA를 기록해 자산 활용 효율성이 업계 평균 대비 낮은 수준을 보였다.

부채 관리: 부채비율 1.88배로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.