해밀턴 레인, 증권가 5개사 투자의견 `중립` 유지

해밀턴 레인(NASDAQ:HLNE)에 대한 지난 분기 5개 증권사의 분석 결과가 공개됐다.

최근 30일간의 투자의견과 이전 달의 의견을 비교한 결과는 다음과 같다.

12개월 목표주가는 평균 157.8달러로, 최고 167달러에서 최저 147달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 166.8달러에서 5.4% 하향 조정됐다.

주요 증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 투자의견 변경 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 투자의견을 조정했다. 투자의견 유지, 상향, 하향 등의 변화는 해밀턴 레인에 대한 시장의 시각을 반영한다.
• 투자의견: 증권사들은 해밀턴 레인의 시장 대비 상대 수익률에 대한 전망을 제시했다.
• 목표주가: 증권사들이 제시한 목표주가는 향후 주가 방향성에 대한 전망을 보여준다.

이러한 분석은 해밀턴 레인의 시장 포지션을 종합적으로 이해하는데 도움이 된다.

해밀턴 레인 기업 개요

해밀턴 레인은 미국의 사모시장 투자 솔루션 제공업체다. 고객사들의 사모펀드 및 직접 투자 포트폴리오를 구성, 구축, 관리, 모니터링하는 서비스를 제공하며, 전 세계 투자 기회에 대한 접근성을 제공한다. 사모펀드, 사모대출, 부동산, 인프라, 천연자원, 성장주, 벤처캐피탈, 임팩트 투자 등 다양한 분야의 투자 솔루션을 제공한다. 주 수익원은 운용 및 자문 수수료다.

재무 현황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 사업 규모에 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 분기 매출은 전년 동기 대비 34.33% 증가했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: 31.48%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.44%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 3.51%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.57로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.