해밀턴레인, 6개 증권사 투자의견 `중립` 유지...목표가는 하향

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 해밀턴레인(NASDAQ:HLNE)에 대한 투자의견을 제시했다.

최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 161.33달러로, 최고 167달러에서 최저 155달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 대비 3.4% 하향 조정된 수준이다.

애널리스트 투자의견 세부 분석

최근 금융전문가들의 해밀턴레인에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용은 아래와 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 정기적으로 투자의견을 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 해밀턴레인에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 주가 실적에 대한 정성적 평가를 제공하며, 이는 해밀턴레인의 시장 대비 상대적 성과 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 설정한 목표가는 주식의 미래 가치 추정치다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

해밀턴레인 기업 개요

해밀턴레인은 미국의 사모시장 투자 솔루션 제공업체다. 고객사들과 협력하여 사모펀드 및 직접 투자 포트폴리오를 구성, 구축, 관리, 모니터링하며, 전 세계의 투자 기회에 접근할 수 있도록 지원한다. 사모주식, 사모대출, 부동산, 인프라, 천연자원, 성장주, 벤처캐피탈, 임팩트 투자 등 다양한 사모시장 투자 솔루션을 제공한다. 주 수익원은 운용 및 자문 수수료다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 12.06%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내에서 상대적으로 높은 성장률이다.

순이익률: 순이익률 25.51%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE 7.39%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 효율적임을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA 3.08%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용이 효율적이다.

부채 관리: 부채비율 0.51로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있다.