유아이패스, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.10달러 전망

자동화 솔루션 기업 유아이패스(NYSE:PATH)가 2025년 5월 29일 목요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 유아이패스의 주당순이익(EPS)이 0.10달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 실적

지난 분기 유아이패스는 예상보다 0.07달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 15.72% 하락했다.

다음은 유아이패스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 27일 기준 유아이패스의 주가는 12.67달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.51% 상승했으며, 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 긍정적인 수익률을 보이고 있다.

시장 전망

13명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 11.81달러로, 현재가 대비 6.79%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 돌비 래버러토리스: 매수, 목표주가 102.33달러(상승여력 707.66%)
• 센티널원: 아웃퍼폼, 목표주가 24.19달러(상승여력 90.92%)
• 깃랩: 아웃퍼폼, 목표주가 69.0달러(상승여력 444.59%)

경쟁사 실적 비교

기업 개요

유아이패스는 컴퓨터 비전 기술과 사용자 인터페이스 자동화를 기반으로 한 엔터프라이즈 자동화 플랫폼을 제공한다. 로봇 프로세스 자동화(RPA), API, 인공지능 등 다양한 자동화 기술을 활용하며, 청구 처리, 직원 온보딩, 대금 청구, 대출 신청, 고객 서비스 등 다양한 산업 분야의 반복 작업을 자동화한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 4.54%의 매출 성장률을 기록했으나, IT 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 12.23%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.9%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 1.87%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율 0.04로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보유하고 있다.