아메리칸이글 아웃피터스 실적 전망...EPS 0.11달러 예상

아메리칸이글 아웃피터스(NYSE:AEO)가 2025년 5월 29일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 아메리칸이글의 주당순이익(EPS)이 0.11달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

아메리칸이글 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 이력

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.1% 하락했다.

다음은 아메리칸이글의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

5월 27일 기준 아메리칸이글 주가는 11.1달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 50.16% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 분석

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 아메리칸이글에 대한 최신 분석이다.

14개의 애널리스트 평가 결과 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 13.29달러로, 19.73%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 빅토리아 시크릿, 버클, 풋락커의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 빅토리아 시크릿은 '중립' 의견에 1년 목표주가 24.18달러로 117.84%의 상승여력
• 버클은 '중립' 의견에 1년 목표주가 41.0달러로 269.37%의 상승여력
• 풋락커는 '중립' 의견에 1년 목표주가 19.95달러로 79.73%의 상승여력

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

아메리칸이글은 경쟁사 중 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

아메리칸이글 아웃피터스는 의류 및 액세서리 전문 소매업체다. 미국, 캐나다, 멕시코, 홍콩에서 매장을 운영하고 있다. 매장 부지, 지역 물류센터, 일부 사무실 공간, 정보기술 및 사무기기를 임대하여 사용한다. 온라인 사업도 영위하고 있다. 아메리칸이글과 에어리 두 개 부문으로 운영되며, 주력 브랜드인 아메리칸이글을 통해 여성과 남성을 위한 특화된 의류, 액세서리, 퍼스널케어 제품을 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 기대치나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 추이: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -4.42%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 수준이다.

순이익률: 6.5%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.94%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 2.76%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 운용을 입증했다.

부채관리: 부채비율 0.82로 업계 평균 이하의 안정적인 수준을 유지하고 있다.