알라룸테크놀로지스, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

알라룸테크놀로지스(NASDAQ:ALAR)가 2025년 5월 29일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 알라룸테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 0.01달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

알라룸테크놀로지스 강세론자들은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 전망치를 0.18달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 4.99% 상승했다.

다음은 알라룸테크놀로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

5월 27일 기준 알라룸테크놀로지스의 주가는 8.24달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 77.49% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보이고 있다.

시장 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 알라룸테크놀로지스에 대한 최신 분석 내용은 다음과 같다.

알라룸테크놀로지스에 대한 1개 애널리스트의 종합 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 11.0달러로, 현재가 대비 33.5%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 인트루전, 듀오스 테크놀로지스 그룹, 실바코 그룹의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 인트루전은 '중립' 의견에 목표주가 1.25달러로, 84.83%의 하락 여력이 예상된다.
• 듀오스 테크놀로지스 그룹은 '매수' 의견에 목표주가 9.0달러로, 9.22%의 상승 여력이 예상된다.
• 실바코 그룹은 '매수' 의견에 목표주가 15.25달러로, 85.07%의 상승 여력이 예상된다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

알라룸테크놀로지스는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 반면 매출총이익은 상위권을 기록했다. 자기자본이익률은 하위권을 기록했으며, 투자의견은 '매수'를 유지하고 있다.

기업 개요

알라룸테크놀로지스는 웹 데이터 수집 시장에서 활동하는 SaaS 제공업체로, 웹 데이터 수집 및 프라이빗 인터넷 브라우징 플랫폼을 제공한다. 회사의 웹 데이터 수집 제품은 기업 고객에게 IP 프록시 네트워크 솔루션 및 서비스를 제공하여 익명으로 안전하게 인터넷을 탐색하고 공개된 웹 소스에서 데이터를 수집할 수 있게 한다. 회사는 웹 데이터 수집 단일 사업부문으로 운영되며, 아랍에미리트에서 가장 많은 매출을 올리고 있으며, 중국, 미국, 유럽, 아시아태평양, 영국령 버진아일랜드, 중동 및 아프리카 등이 뒤를 잇고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 3.7%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 6.0%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.72%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자기자본 활용도를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.3%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.06으로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.