그레이프, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 1.20달러 전망

산업용 포장재 전문기업 그레이프(NYSE:GEF)가 2025년 6월 4일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 그레이프의 주당순이익(EPS)이 1.20달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 그레이프는 EPS가 예상치를 0.34달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 8.43% 하락했다.

그레이프의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

6월 2일 기준 그레이프의 주가는 54.84달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 13.04% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

2명의 애널리스트가 제시한 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 61.5달러로, 현재가 대비 12.14%의 상승여력을 제시했다.

동종업계 비교분석

주요 시사점:

그레이프는 동종업계 내에서 투자의견과 매출성장률에서 중위권을 기록했다. 매출총이익은 상위권을 기록했으나, 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

그레이프는 전 세계에 생산시설을 보유한 산업용 포장재 제품 및 서비스 제조업체다. 강철, 섬유, 플라스틱 드럼, 산업용 포장재를 위한 밀폐 시스템, 운송 보호 제품, 물병, 재제조 및 재생산된 산업용 컨테이너 등 다양한 산업용 포장재 제품을 생산한다. 또한 컨테이너 수명주기 관리, 혼합, 충진, 물류, 창고 보관 등의 포장 서비스도 제공한다. 글로벌 산업용 포장재, 제지 포장 및 서비스, 토지 관리 등 3개 사업부문을 운영하고 있으며, 미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 및 기타 아메리카 지역에서 사업을 영위하고 있다.

재무 현황

시가총액 분석: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 4.98%를 기록했다. 이는 소재 섹터 내 평균을 상회하는 실적이다.

순이익률: 순이익률은 0.68%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 0.42%로 업계 기준치를 하회하며, 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.13%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 분석된다.

부채 관리: 부채비율은 1.54로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 상대적으로 낮아 재무구조가 건전한 것으로 평가된다.