CF인더스트리스, 2025년 1분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

질소비료 제조업체 CF인더스트리스(NYSE:CF)가 2025년 5월 7일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 CF인더스트리스의 주당순이익(EPS)이 1.51달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나올 것을 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 CF인더스트리스의 EPS는 예상치를 0.37달러 상회했으나, 다음날 주가는 4.24% 하락했다.

CF인더스트리스의 과거 실적과 주가 변동 추이는 다음과 같다:

주가 동향

6월 2일 기준 CF인더스트리스의 주가는 92.97달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 18.71% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

증권가 전망

9개 증권사의 평가를 종합한 CF인더스트리스에 대한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가는 86.56달러로, 현재가 대비 6.89% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 모자익, FMC, 인트레피드 포타시에 대한 증권가의 평가는 다음과 같다:

• 모자익은 '비중확대' 의견에 목표주가 33.75달러로 63.7% 하락 여력
• FMC는 '매수' 의견에 목표주가 48.33달러로 48.02% 하락 여력
• 인트레피드 포타시는 '매도' 의견에 목표주가 19.0달러로 79.56% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들과의 핵심 지표 비교는 다음과 같다:

핵심 요약:

CF인더스트리스는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 우위를 보이고 있다. 다만 자기자본이익률은 상대적으로 낮은 수준을 기록했다. 전반적으로 동종업계 내에서 양호한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

CF인더스트리스는 비료 생산에 사용되는 질소 제품의 선도적인 생산 및 유통 기업이다. 북미를 중심으로 질소 제조공장을 운영하고 있으며, 영국에도 생산시설을 보유하고 있다. 또한 트리니다드토바고의 질소 생산시설에도 합작투자로 참여하고 있다. 미국의 저렴한 천연가스를 원료로 사용해 전 세계에서 가장 낮은 비용으로 질소를 생산하는 기업 중 하나다. 최근에는 수소 대체 연료나 수소 운반 수단으로 사용될 수 있는 무탄소 블루 및 그린 암모니아에도 투자를 진행하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 기록하며 시장 지배력을 과시하고 있다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 13.13%를 기록했다. 소재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 높은 성장세를 보였다.

순이익률: 순이익률은 18.76%로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 6.39%의 ROE를 기록하며 업계 기준을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주었다.

총자산이익률(ROA): 2.33%의 ROA를 기록하며 효율적인 자산 운용과 견고한 재무건전성을 과시했다.

부채관리: 부채비율은 0.69로 업계 평균보다 높은 수준을 보이며, 차입 의존도가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.