삼사라, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

삼사라(NYSE:IOT)가 2025년 6월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 삼사라의 주당순이익(EPS)이 0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 삼사라는 예상보다 0.04달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 15.57% 하락했다.

다음은 삼사라의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

6월 3일 기준 삼사라의 주가는 45.87달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 33.43% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 전망

11명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 삼사라에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 49.27달러로, 현재가 대비 7.41%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 타일러 테크놀로지스, 줌 커뮤니케이션스, 허브스팟의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 타일러 테크놀로지스: '아웃퍼폼', 목표주가 675.89달러(상승여력 1373.49%)
• 줌 커뮤니케이션스: '중립', 목표주가 86.8달러(상승여력 89.23%)
• 허브스팟: '아웃퍼폼', 목표주가 736.91달러(상승여력 1506.52%)

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

삼사라는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 역시 가장 낮은 수준을 보이고 있어 주요 재무지표에서 경쟁사 대비 열위에 있다.

기업 개요

삼사라는 종합 운영 솔루션을 제공하는 기업이다. 동사의 커넥티드 운영 플랫폼은 IoT 기기와 연결 자산, 서드파티 시스템의 데이터를 통합하여 클라우드 대시보드, 맞춤형 알림, 보고서, 모바일 앱, 워크플로우를 통해 조직이 데이터 인사이트에 쉽게 접근하고 분석할 수 있도록 지원한다. 매출의 대부분은 구독 서비스에서 발생하며, 주요 시장은 미국이다. 고객층은 중소기업부터 주정부 및 지방정부까지 다양하다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 독특한 과제에 직면해 있다.

매출성장: 2025년 1월 31일 기준으로 25.34%의 인상적인 매출성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: -3.23%의 순이익률을 기록하며 업계 기준을 상회하고 있어 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): -1.08%의 ROE는 업계 기준을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): -0.58%의 ROA는 업계 기준을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 0.08로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 접근을 보여주고 있다.