브레이즈, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

브레이즈(NASDAQ:BRZE)가 2025년 6월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 브레이즈의 주당순이익(EPS)이 0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 브레이즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 브레이즈는 EPS가 예상치를 0.07달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.21% 상승했다.

다음은 브레이즈의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

6월 3일 기준 브레이즈의 주가는 36.24달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.14% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 브레이즈에 대한 최신 분석이다.

16명의 애널리스트가 브레이즈에 대해 종합적으로 '아웃퍼폼' 의견을 제시했다. 1년 목표주가 평균은 48.38달러로, 33.5%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 에이브포인트, 사운드하운드AI, 블랙라인의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 에이브포인트는 '중립' 의견과 함께 목표주가 18.5달러로 48.95%의 하락여력이 제시됐다.
• 사운드하운드AI는 '매수' 의견과 함께 목표주가 13.75달러로 62.06%의 하락여력이 제시됐다.
• 블랙라인은 '중립' 의견과 함께 목표주가 51.11달러로 41.03%의 상승여력이 제시됐다.

경쟁사 종합 분석

주요 시사점:

브레이즈는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준을 기록했다. 매출총이익도 경쟁사 중 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 마이너스를 기록하며 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적인 재무성과 지표에서 경쟁사 대비 하위권에 위치하고 있다.

기업 개요

브레이즈는 소비자와 브랜드 간의 고객 중심 상호작용을 지원하는 고객 참여 플랫폼을 운영하고 있다. 소매 및 이커머스, 미디어 및 엔터테인먼트, 금융 서비스, 여행 및 숙박 관련 산업에 솔루션을 제공한다. 데이터 수집, 분류, 조정, 개인화 및 실행을 포함하는 단일 수직 통합 플랫폼을 제공하며, 이는 모든 계층에서 AI 기능을 구현하도록 설계된 Sage AI by Braze가 지원한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

재무 현황

시가총액 분석: 브레이즈의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상대적으로 경쟁사 대비 규모가 크다는 것을 의미한다. 이는 높은 투자자 신뢰도와 시장 인지도를 시사할 수 있다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월 동안 브레이즈는 22.48%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, IT 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -10.72%로 업계 평균을 하회하며, 이는 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -3.69%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -2.01%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.18로 업계 평균 이하를 기록하며, 이는 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 시사한다.