케이시스제너럴스토어스 실적 전망...EPS 1.95달러 예상

미국 중서부 최대 편의점 체인 케이시스제너럴스토어스(NASDAQ:CASY)가 2025년 6월 9일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 케이시스제너럴스토어스의 주당순이익(EPS)이 1.95달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 EPS는 예상치를 0.25달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 6.17% 상승했다.

케이시스제너럴스토어스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

6월 5일 기준 케이시스제너럴스토어스의 주가는 445.69달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 35.72% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 케이시스제너럴스토어스에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

4명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 투자의견은 아웃퍼폼이다. 1년 목표주가는 462.0달러로 현재가 대비 3.66%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 스프라우츠파머스마켓, 앨버트슨스, BBB푸드의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다.

• 스프라우츠파머스마켓은 투자의견 중립, 목표주가 174.25달러로 60.9% 하락 여력
• 앨버트슨스는 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 24.58달러로 94.48% 하락 여력
• BBB푸드는 투자의견 중립, 목표주가 34.5달러로 92.26% 하락 여력

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

케이시스제너럴스토어스는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

케이시스제너럴스토어스는 미국에서 세 번째로 큰 편의점 체인으로, 중서부 지역을 중심으로 2,900개의 매장을 운영하고 있다. 매장의 약 절반은 인구 5,000명 미만의 농촌 지역에 위치해 있다. 주유소가 주요 집객 요인이지만, 전체 매출총이익의 약 3분의 2는 식료품, 조리식품, 일반 상품 등 매장 내 판매에서 발생한다. 매장의 90% 이상을 직접 소유하고 있으며, 대부분의 물류 및 유통 과정을 자체적으로 운영한다.

재무 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 17.25%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 소비재 섹터 경쟁사 평균 대비는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 2.23%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.58%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자본 운용 효율성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.09%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.91로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 재무구조가 건전하다는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.