아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 관계자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 입지, 성장 전망에 대한 상세 분석을 통해 업계 내 아마존의 실적을 조명한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 아마존 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴에 대한 상세 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.86으로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 시장에서 잠재적 가치가 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.22로 업계 평균의 1.32배를 기록해 장부가치 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.44로 업계 평균의 1.95배를 기록해 매출 실적 대비 고평가 양상을 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 5.33배를 기록해 높은 수익성과 현금창출능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.56배를 기록해 핵심 사업에서 강력한 수익성을 보여준다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 -0.62%를 크게 상회하는 성장세를 보인다.

부채비율

부채비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 평가하는 지표다.

업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채비율 측면에서 비교하면 다음과 같다:

• 부채비율 측면에서 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무상태를 보인다.

• 부채비율이 0.44로 낮아 자기자본 대비 부채 수준이 양호한 것으로 나타났다.

핵심 요약

아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 P/E가 낮아 저평가 가능성을 보여준다. 높은 P/B와 P/S는 시장에서 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 시사한다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 측면에서 업계 평균을 상회하는 실적을 보여 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증했다.