리모네이라, 2분기 실적 발표 앞두고 증권가 관심 집중

농업기업 리모네이라(NASDAQ:LMNR)가 2025년 6월 9일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 리모네이라의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 리모네이라가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 리모네이라는 EPS가 예상보다 0.03달러 높았으나, 다음날 주가는 13.34% 하락했다.

다음은 리모네이라의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

6월 5일 기준 리모네이라 주가는 15.08달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 23.32% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

1개의 애널리스트 평가에 따르면 리모네이라에 대한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가는 23.0달러로, 현재가 대비 52.52%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

S&W 시드, 달링 인그리디언츠, 인그리디온 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• S&W 시드는 '매수' 의견으로 목표주가 25.0달러, 상승여력 65.78%
• 달링 인그리디언츠는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 41.67달러, 상승여력 176.33%
• 인그리디온은 '중립' 의견으로 목표주가 150.0달러, 상승여력 894.69%

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

리모네이라는 매출성장률과 매출총이익에서 경쟁사 대비 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률도 마이너스를 기록했다. 투자의견은 경쟁사 중 중간 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

리모네이라는 주로 농업사업을 영위하는 기업이다. 과일 생산 및 마케팅, 임대 사업, 부동산, 자본 투자 활동을 주요 사업으로 하고 있다. 회사는 농업사업, 임대 사업, 부동산 개발 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 대부분을 차지하는 농업사업부문은 농작물 재배, 수확, 레몬 포장, 레몬 판매를 주요 업무로 한다. 신선 레몬, 레몬 포장, 아보카도, 기타 농업사업(오렌지, 특수 감귤류, 기타 작물, 농장 관리 서비스)이 주요 사업 부문이며, 신선 레몬 부문에서 가장 많은 매출이 발생하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출성장률: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출은 13.66% 감소했다. 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성과를 보이고 있다.

순이익률: -9.38%로 업계 평균을 상회하며, 수익성과 비용 관리 측면에서 강점을 보이고 있다.

자기자본이익률(ROE): -1.8%로 업계 기준을 상회하며, 주주자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -1.07%로 업계 기준을 상회하며, 자산 활용도가 효율적인 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율 0.34로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보유하고 있다.