대형 투자자들, TSMC 옵션 시장서 대규모 매수세 포착

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 대만반도체(TSMC)(NYSE:TSM)에 대해 강세 포지션을 취한 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들도 주목할 만한 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 거래가 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 다만 TSMC에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호일 수 있다.

이들의 투자 행보는 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 TSMC 관련 43건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 통상적이지 않은 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 강세 41%, 약세 39%로 나뉘었다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 21건으로 총 124만6740달러, 콜옵션은 22건으로 총 322만7486달러 규모다.

예상 가격 변동

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 최근 3개월간 TSMC의 주가 범위를 120달러에서 240달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정 분석

유동성과 관심도 측면에서 TSMC 옵션 거래의 평균 미결제약정은 2234.15계약이며, 총거래량은 9548계약을 기록했다.

아래 차트는 최근 30일간 행사가 120달러에서 240달러 범위 내 TSMC 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

TSMC 콜옵션과 풋옵션 30일 거래 동향

주목할 만한 옵션 거래

TSMC 기업 개요

TSMC는 2024년 기준 시장점유율 60% 중반대를 차지하는 세계 최대 파운드리 기업이다. 1987년 필립스와 대만정부, 민간 투자자들의 합작으로 설립됐다. 1994년 대만 증시에 상장했으며 1997년 미국 ADR로도 상장됐다. TSMC는 규모의 경제와 고품질 기술을 바탕으로 치열한 파운드리 시장에서도 안정적인 영업이익을 창출하고 있다. 팹리스 사업모델로의 전환은 TSMC에 긍정적으로 작용했다. 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정기술을 필요로 하는 유수의 고객사를 확보하고 있으며, 직원 수는 7만3000명 이상이다.

현재 시장 상황

• TSMC 주가는 0.27% 상승한 214.69달러를 기록했으며, 거래량은 487만2129주다.
• 현재 RSI 지표는 과매수 수준을 나타내고 있다.
• 다음 실적 발표는 35일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 의견

최근 1명의 시장 전문가가 TSMC에 대한 투자의견을 제시했으며, 목표주가 컨센서스는 240달러다.

바클레이즈의 애널리스트는 TSMC에 대해 '비중확대' 의견과 240달러의 목표주가를 유지했다.