시가 15만달러대 시 주식, 기관들 대규모 풋옵션 매수 `눈길`

대형 금융기관들이 시(Sea) 주식에 대해 주목할 만한 베어리시 포지션을 취했다. 시(NYSE:SE)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 9건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면, 트레이더의 33%가 강세를, 55%가 약세를 보였다. 포착된 거래 중 풋옵션은 84만65달러 규모의 3건, 콜옵션은 36만9548달러 규모의 6건이었다.

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 시의 주가 목표 범위를 110달러에서 195달러로 설정한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 시 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 지난 30일간 행사가격 110달러에서 195달러 범위 내 시의 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

시는 게임 사업인 가레나로 시작했으나 2015년 이커머스로 사업을 확장했다. 시는 동남아시아 최대 이커머스 기업인 쇼피를 운영하고 있으며, 거래액 기준으로 선두를 달리고 있다. 쇼피는 인도네시아, 대만, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀, 브라질에서 C2C와 B2C 하이브리드 마켓플레이스 플랫폼을 운영 중이다. 가레나의 주요 수익원은 프리파이어 게임이다. 시의 세 번째 사업인 시머니는 대출, 결제, 디지털뱅킹, 보험 서비스를 제공한다. 2024년 3월 31일 기준, 창업자이자 회장 겸 CEO인 포레스트 샤오동 리는 의결권의 59.8%와 발행주식의 18.5%를 보유하고 있다. 텐센트는 의결권 없이 발행주식의 18.2%를 보유하고 있다.

• 현재 거래량은 282만5388주이며, SE의 주가는 0.72% 하락한 153.52달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 사이의 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 실적 발표는 60일 후로 예상된다.

지난 한 달간 2명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 195달러로 제시됐다.

* 루프캐피탈의 애널리스트는 시에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가 190달러를 제시했다.
* 바클레이스의 애널리스트는 시에 대해 오버웨이트 등급을 유지하며 목표가를 200달러로 설정했다.