이스라엘 테헤란 영공 장악하고 유가 하락하자 주식시장 매수세 강화

주요 내용

이날 아침 유가가 지속적으로 하락세를 보이는 가운데 주식시장에서는 적극적인 매수세가 유입되고 있다.

유가 하락의 주요 요인은 다음과 같다:

• 주말을 앞두고 유가 상승에 대한 일방적인 포지셔닝이 형성되어 있었다.
• 이스라엘이 이란의 수출용 석유시설이 아닌 내수용 석유시설만을 공격했다.
• 이란은 세계 석유 수송량의 25%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄 의사가 없음을 밝혔다.
• 미국이 해당 지역에 대규모 해군력을 배치했다.
• 트럼프 전 대통령이 미국의 개입 가능성을 시사했다.

주식시장 매수세 강화 배경:

• 유가 하락
• 트럼프 전 대통령의 개입 가능성 언급
• 이스라엘의 테헤란 상공 완전 장악
• 네타냐후 이스라엘 총리의 "승리로 가는 길에 있다" 발언

매그니피센트7 자금 동향

장 초반 애플, 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라 등 매그니피센트7 종목 모두 순매수세를 보이고 있다.

SPY와 QQQ ETF도 순매수세를 나타내고 있다.

모멘텀 투자자와 스마트머니 동향

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악함으로써 투자 우위를 확보할 수 있다. 스마트머니의 주식, 금, 원유 매수 시점을 파악하면 더 큰 우위를 점할 수 있다.

비트코인

비트코인은 박스권 등락을 보이고 있다.

아로라 보호밴드와 투자전략

투자자들은 후방이 아닌 전방을 주시해야 한다. 당사의 보호밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 상충 요인, 모델, 분석을 투자자가 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크로 제공한다.

우량 장기 포지션은 유지하되, 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 중단기 헤지 등으로 구성된 보호밴드를 고려해야 한다.

전통적 60/40 포트폴리오

현 시점에서 인플레이션을 감안한 확률 기반 위험 대비 수익률은 장기 채권의 전략적 배분을 지지하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적 배분을 고수하고자 하는 투자자는 우량 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것이 좋다.