에어로바이런먼트, 분기 실적 발표 앞두고 주목...EPS 1.41달러 전망

에어로바이런먼트(NASDAQ:AVAV)가 2025년 6월 24일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 주당순이익(EPS)이 1.41달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.36달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 4.38% 하락했다.

에어로바이런먼트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

6월 20일 기준 에어로바이런먼트의 주가는 189.65달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.46% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 에어로바이런먼트에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 평가 기준으로 에어로바이런먼트는 아웃퍼폼 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 200달러로, 5.46%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 분석

헌팅턴 잉걸스 인더스트리, CAE, 스탠다드에어로 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• 헌팅턴 잉걸스 인더스트리는 매수 의견으로, 1년 목표주가 244.67달러로 29.01% 상승여력이 있다.
• CAE는 중립 의견으로, 1년 목표주가 32.5달러로 82.86% 하락이 예상된다.
• 스탠다드에어로는 중립 의견으로, 1년 목표주가 30달러로 84.18% 하락이 전망된다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

에어로바이런먼트는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮고 매출총이익도 가장 낮다. 그러나 자기자본이익률은 가장 높아 이 부문에서는 경쟁사 대비 강점을 보이고 있다.

기업 개요

에어로바이런먼트는 미국 국방부와 동맹국 정부 기관에 무인항공기 시스템, 전술 미사일 시스템, 고고도 의사위성 및 관련 서비스를 제공하는 단일 사업부문으로 운영된다. 이 시스템들은 보안, 감시, 탐지 기능을 제공하며 실제 조종사 없이도 공중 감시가 가능하다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 추이: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률이 약 -10.15% 감소했다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -1.05%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.2%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도가 낮은 상황이다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.17%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮다.

부채 관리: 부채비율이 0.07로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.