커머셜메탈스, 실적 개선 전망...JP모건 4분기 추정치 상향

커머셜메탈스(NYSE:CMC)가 3분기 조정 EBITDA가 시장 기대치를 하회했으나, 전 부문에서 실적 개선을 전망했다고 JP모건이 밝혔다.

투자의견 및 목표가
JP모건의 빌 피터슨 애널리스트는 투자의견 '중립'과 목표주가 52달러를 유지했다.

실적 분석
피터슨 애널리스트는 보고서에서 커머셜메탈스의 조정 EBITDA가 2억400만 달러를 기록해 전년 대비 20% 감소했으며, 시장 컨센서스 2억1400만 달러를 하회했다고 설명했다.

커머셜메탈스는 이달 초 철근 가격 인상을 시도했으나, 대형 경쟁사가 동참하지 않으면서 인상분 일부가 시장에 반영되지 않았다.

피터슨 애널리스트는 "다운스트림 수주잔고가 전년 수준을 유지했으나, 신규 주문 가격은 경쟁 압박에 직면한 것으로 보인다"고 분석했다.

그러나 4분기 가이던스는 북미와 유럽연합 실적이 개선될 것임을 시사하며 견고한 모습을 보였다고 덧붙였다.

이에 따라 애널리스트는 4분기 EBITDA 추정치를 21% 상향한 2억8400만 달러로 조정했다.

주가 동향
화요일 발표 시점 커머셜메탈스 주가는 2.90% 상승한 50.70달러를 기록했다.