팔란티어 주가 `과열` 톱 투자자 매도 권고

AI 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 급격한 주가 상승세가 지속되고 있다. 지난 12개월간 주가는 450% 상승했다.

팔란티어는 기업용 AI 플랫폼으로 큰 성공을 거두며 신규 고객 확보와 기존 고객 대상 추가 판매에서 두각을 나타내고 있다. 최근 실적 발표에서도 회사의 성장세가 이어지고 있음이 확인됐으며, 지난주에는 신고가를 기록했다.

밸류 포트폴리오라는 필명으로 알려진 유명 투자자는 수년간 팔란티어에 투자해왔다. 그러나 이 5성급 투자자는 현재의 열기가 지나치다며 이제는 이 AI 승자와 작별할 때라고 주장한다.

팁랭크스 상위 2%에 속하는 이 투자자는 "회사는 수요가 높은 산업에서 훌륭한 자산을 보유하고 있지만, 현재 주가에는 상당한 상승 여력이 이미 반영돼 있다"고 설명했다.

밸류 포트폴리오는 팔란티어의 주가수익비율(PER)이 200배를 넘고 주가매출비율(PSR)이 100배를 상회하는 점을 우려했다. 이는 향후 수년간의 인상적인 성장이 이미 반영된 수준이라는 것이다. 밸류 포트폴리오는 팔란티어가 이러한 성장을 달성할 것으로 예상하지만, 이는 추가 상승 여력이 제한적임을 의미한다고 봤다.

밸류 포트폴리오는 "팔란티어는 훌륭한 기업이며, 2020년대 최고의 기술주로 선정한 이유가 있다. 하지만 모든 훌륭한 투자는 현재의 밸류에이션이 중요한 요소"라고 덧붙였다.

밸류 포트폴리오는 투자가 가치를 초과했을 때를 파악하는 것이 중요하다고 강조하며, 팔란티어가 바로 그런 경우라고 확신한다고 밝혔다.

"현재 기업 가치가 고평가됐다고 판단한다"며 "투자자들은 보유분을 유지하거나 일부를 매도하고, 하락 시점을 기다린 후 재투자하는 것이 좋다"고 조언했다.

예상대로 밸류 포트폴리오는 팔란티어에 대해 매도 의견을 제시했다.

월가도 팔란티어에 대해 다소 신중한 입장이다. 매수 3개, 보유 10개, 매도 4개의 의견이 나와 전체적으로는 보유(중립) 의견이다. 12개월 목표주가는 104.27달러로 현재 대비 약 28% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.