팔란티어 주가 500% 폭등...러셀1000 편입 가시화

AI 기반 소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)가 지난 12개월간 약 500%의 주가 상승을 기록하며 러셀1000 지수 편입 가능성이 높아지고 있다. 지수 재조정을 앞두고 월가는 팔란티어의 시가총액이 미국 대형 상장기업 지수 편입을 확보하기에 충분한지 주목하고 있다.

FTSE 러셀은 매년 소형주 지수인 러셀2000과 대형주 지수인 러셀1000을 포함한 지수 구성 기업을 시가총액 변화에 따라 업데이트한다. 이는 5월 순위를 기준으로 6월에 연례 재조정된다.

시장 영향

팔란티어의 러셀1000 편입은 지수 추종 ETF와 기관투자자들의 패시브 자금 유입을 유도할 수 있다. 또한 중형주에서 대형주 지수로의 이동은 기업 평판 향상에도 도움이 될 전망이다.

제프리스에 따르면 이번 이동으로 중형주 성장 지수에서 기술 섹터 비중이 11% 이상 감소할 것으로 예상된다. 또한 지수 재조정 과정에서 패시브 펀드의 매도압력으로 인해 팔란티어 주가가 단기적으로 하락할 수 있다고 분석했다.

이번 주 금요일로 예정된 연례 지수 재조정은 장 마감 무렵 거래량 급증을 촉발할 것으로 예상된다. 펀드매니저들은 포트폴리오를 새로운 구조에 맞추기 위해 업데이트된 지수 가중치와 구성에 따라 매매를 진행해야 하기 때문이다.

투자 매력도

팔란티어는 매출의 대부분을 국방부를 중심으로 한 미국 정부 계약에서 창출하며 핵심 국방기술 파트너로서의 입지를 강화하고 있다. 그러나 업종 중간값 23.43배 대비 246배에 달하는 선행 주가수익비율(P/E)은 성장성 대비 고평가 우려를 낳고 있다.

그럼에도 투자자들은 팔란티어의 높은 밸류에이션을 크게 개의치 않는 모습이다. 이는 급성장하는 AI 분야에서의 강점과 정부 및 기업 고객을 위한 첨단 AI 도구의 실용화 가능성에 대한 기대감 때문이다. 결국 팔란티어 주가의 급등세는 전통적인 밸류에이션 지표보다는 AI에 대한 시장의 열광을 반영하고 있는 것으로 보인다.

목표주가

월가는 팔란티어에 대해 '보유' 의견을 제시하고 있다. 최근 3개월간 매수 3건, 보유 10건, 매도 4건의 투자의견이 나왔다. 평균 목표주가는 104.27달러로, 현재 주가 대비 27% 하락 여력을 시사한다.