펜 엔터테인먼트, 8개 증권사 분석 리포트 살펴보니

최근 3개월간 8명의 애널리스트가 펜 엔터테인먼트(NASDAQ:PENN)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.

최근 30일과 이전 기간을 비교한 투자의견 분포는 다음과 같다.

증권가는 12개월 목표주가를 평균 22.81달러로 제시했다. 최고 26.00달러, 최저 16.50달러다. 현재 평균 목표가는 이전 목표가 23.92달러 대비 4.64% 하향 조정된 수준이다.

증권사별 투자의견 상세 분석

최근 증권사들의 펜 엔터테인먼트에 대한 분석을 살펴보면 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 펜 엔터테인먼트에 대한 최신 시각을 반영한다.
• 투자의견: 수익률 상회부터 하회까지 다양한 등급은 시장 대비 펜 엔터테인먼트의 예상 실적을 나타낸다.
• 목표가: 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

기업 개요

펜 엔터테인먼트는 1972년 펜실베이니아에서 경마장으로 시작했다. 현재 20개 주에서 43개 시설을 운영하며 할리우드 카지노와 아메리스타 등 12개 브랜드를 보유하고 있다. 2024년 기준 매출의 85%는 육상 카지노에서, 15%는 스포츠베팅, 아이게이밍, 미디어 수익을 포함한 인터랙티브 부문에서 발생했다. 리테일 포트폴리오는 30% 중반대의 EBITDAR 마진을 기록하며 디지털 베팅 시장 진출의 기반이 되고 있다. 또한 더스코어와 ESPN(2023년 11월 파트너십 시작)과 같은 미디어 자산을 통해 스포츠베팅/아이게이밍 기술과 고객 기반을 확보하며 디지털 부문에서 선도적 위치를 구축하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모가 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 4.08%를 기록했다. 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 6.68%로 업계 평균을 상회하며 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.83%로 업계 기준을 상회하며 주주자본 활용도가 우수하다.

총자산이익률(ROA): 0.74%로 업계 평균을 하회하며 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 3.7배로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보유하고 있다.