캐피털원 파이낸셜, 대규모 콜옵션 매수세에 주목

캐피털원 파이낸셜(NYSE:COF)에 대형 투자자들의 강력한 매수 포지션이 포착돼 개인투자자들의 주의가 필요한 것으로 나타났다. 이러한 움직임은 공개된 옵션 데이터 분석을 통해 확인됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 이 같은 대규모 거래는 주요 정보를 보유한 투자자들의 움직임일 수 있다는 분석이다.

오늘 옵션 스캐너를 통해 캐피털원 파이낸셜의 9건의 옵션 거래가 포착됐다. 이는 일상적이지 않은 거래 패턴이다.

대형 투자자들의 투자 심리는 88%가 강세, 11%가 약세로 나타났다. 전체 옵션 거래 중 풋옵션은 2만7830달러 규모의 1건, 콜옵션은 67만9898달러 규모의 8건이 확인됐다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 캐피털원 파이낸셜의 주가 범위를 150달러에서 220달러로 예상한 것으로 나타났다.

거래량과 미결제약정 분석은 주식 연구에 중요한 통찰을 제공한다. 이는 특정 행사가격에서 캐피털원 파이낸셜 옵션의 유동성과 관심도를 평가하는 핵심 지표다. 지난 한 달간 150달러에서 220달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 분석했다.

캐피털원은 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 종합 금융서비스 지주회사다. 1994년 시그넷 파이낸셜의 신용카드 부문이 분사되어 설립됐으며, 현재는 신용카드 대출, 자동차 대출, 기업 대출이 주요 사업이다. 2025년 디스커버 인수 이후 개인대출 사업도 영위하고 있으나, 여전히 신용카드 대출이 은행 수익의 대부분을 차지하고 있다.

• 거래량은 213만9363주를 기록했으며, COF 주가는 1.2% 상승한 210.53달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 실적 발표는 26일 후로 예정되어 있다.

최근 2명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 231.5달러로 제시됐다.

바클레이즈의 애널리스트는 캐피털원 파이낸셜에 대해 목표주가 253달러와 함께 비중확대 의견을 유지했다.

JP모건의 애널리스트는 캐피털원 파이낸셜에 대해 목표주가 210달러와 함께 중립 의견을 유지했다.