컨스텔레이션 브랜즈 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ)가 2025년 7월 1일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 컨스텔레이션 브랜즈의 주당순이익(EPS)이 3.39달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컨스텔레이션 브랜즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.36달러 높았으며, 다음날 주가는 0.74% 상승했다.

다음은 컨스텔레이션 브랜즈의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

6월 27일 기준 컨스텔레이션 브랜즈의 주가는 161.33달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 37.42% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 컨스텔레이션 브랜즈에 대한 최신 분석이다.

18명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 203.5달러로, 현재가 대비 26.14%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

동종업계 분석

주요 시사점:

컨스텔레이션 브랜즈는 동종업계 대비 매출성장률과 매출총이익이 하위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

기업 개요

컨스텔레이션 브랜즈는 미국 최대의 주류 제조업체로, 맥주, 와인, 증류주 부문에서 사업을 영위하고 있다. 매출의 84%는 모델로와 코로나 등 멕시코 맥주 수입에서 발생한다. 나머지는 와인과 증류주 브랜드에서 발생하며, 최근 몇 년간 이 부문의 자산을 정리해왔다. 멕시코 맥주 브랜드에 대한 독점권은 미국 시장에만 한정되어 있어 해외 매출 비중은 낮다. 캐나다의 의료용 및 기호용 대마초 생산업체인 캐노피 그로스의 지분 26%를 보유하고 있으며, 멕시코의 유리 제조업체 오웬스일리노이와 50대 50 합작사를 운영하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장 내 견고한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 매출성장률은 1.17%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -17.34%를 기록했다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -5.11%를 기록했다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -1.69%를 기록했다.

부채관리: 부채비율이 1.76으로 높아 재무건전성 관리에 어려움을 겪고 있다.