시티오 로열티스 주가 전망, 애널리스트 4인의 시각 분석

최근 분기에 4명의 애널리스트가 시티오 로열티스(NYSE:STR)에 대한 투자의견을 제시했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 22.75달러, 최고 26.00달러, 최저 21.00달러를 기록했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 23.75달러 대비 4.21% 하락한 수준이다.

애널리스트 투자의견 상세 분석

시티오 로열티스에 대한 금융전문가들의 시각을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 정기적으로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 시티오 로열티스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 의견을 제시하며, 이는 시티오 로열티스의 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 목표가는 시티오 로열티스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 보여준다.

기업 개요

시티오 로열티스는 순수 미네랄 및 로열티 기업이다. 이 회사는 퍼미안 분지와 기타 미국 내 생산성 높은 석유 분지의 미네랄 및 로열티 권리 투자에 주력하고 있다.

재무 현황 분석

시가총액: 동종 업계 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등 다양한 요인의 영향을 받은 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 8.01%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 상대적으로 낮은 수준이다.

순이익률: 6.03%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 0.68%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자본 활용 효율성 측면에서 과제가 있다.

총자산이익률(ROA): 0.21%의 ROA를 기록하며 자산 활용 효율성이 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.76으로 다소 높은 수준을 보이고 있어 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.