발렌스 반도체, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

발렌스 반도체(NYSE:VLN)가 2025년 5월 7일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 발렌스 반도체의 주당순이익(EPS)이 -0.03달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 발렌스 반도체가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.01달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.47% 하락했다.

다음은 발렌스 반도체의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 8일 기준 발렌스 반도체의 주가는 2.76달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 0.2% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 발렌스 반도체에 대한 최신 분석이다.

2명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 4.0달러로, 현재가 대비 44.93%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 기업인 블레이즈 홀딩스, 코핀, 울프스피드에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 블레이즈 홀딩스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 3.0달러는 8.7%의 상승 여력을 시사한다.
• 코핀은 매수 의견으로, 평균 목표주가 2.25달러는 18.48%의 하락 가능성을 나타낸다.
• 울프스피드는 아웃퍼폼 의견으로, 평균 목표주가 4.5달러는 63.04%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

발렌스 반도체는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 최고 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

발렌스 반도체는 오디오-비디오 및 자동차 산업을 위한 장거리 고속 영상 및 데이터 전송이 가능한 반도체 제품을 공급하는 기업이다. 크로스 인더스트리 사업부와 자동차 사업부로 구성되어 있다. 크로스 인더스트리 사업부는 비자동차 분야의 솔루션을 제공하며, 자동차 사업부는 커넥티드카와 자율주행차를 위한 차량 내 고속 연결을 지원한다. 주요 매출은 헝가리에서 발생한다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 45.58%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -49.37%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -6.12%로 업계 평균을 웃돌아 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -5.09%로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.06으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.