비스타에너지 실적 전망...EPS 1.61달러 예상

비스타에너지(NYSE:VIST)가 2025년 7월 10일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 비스타에너지의 주당순이익(EPS)이 1.61달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

비스타에너지 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.00달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.73% 상승했다.

다음은 비스타에너지의 과거 실적과 주가 변동 추이다.

주가 동향

7월 8일 기준 비스타에너지의 주가는 48.3달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 1.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 시각

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 비스타에너지에 대한 최신 분석이다.

1개 증권사의 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가 평균은 57.0달러로, 현재가 대비 18.01%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 CNX리소시스, 매그놀리아 오일&가스, 캘리포니아리소시스의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• CNX리소시스는 '비중축소' 의견에 목표주가 29.6달러로, 38.72%의 하락여력이 예상된다.
• 매그놀리아 오일&가스는 '중립' 의견에 목표주가 25.38달러로, 47.45%의 하락여력이 예상된다.
• 캘리포니아리소시스는 '중립' 의견에 목표주가 52.75달러로, 9.21%의 상승여력이 예상된다.

종합 경쟁사 분석

핵심 요약:

비스타에너지의 매출성장률은 경쟁사 중 중간 수준이다. 매출총이익률은 가장 높은 수준을 기록했다. 자기자본이익률은 2개사보다 높고 1개사보다 낮다. 전반적으로 재무성과 측면에서 경쟁사 대비 양호한 위치를 점하고 있다.

비스타에너지 기업 개요

비스타에너지는 독립 석유·가스 기업이다. 아르헨티나 바카무에르타 지역의 셰일오일과 셰일가스 탐사에 주력하고 있다. 아르헨티나와 멕시코에서 사업을 영위하며, 원유·천연가스·LPG의 탐사 및 생산이라는 단일 사업부문으로 운영된다. 지역별로는 아르헨티나와 멕시코에서 사업을 전개하며, 매출의 대부분은 아르헨티나에서 발생한다.

비스타에너지 재무분석

시가총액 분석: 시가총액은 업계 평균을 하회하며 경쟁사 대비 작은 규모를 보인다. 이는 성장 기대치나 사업 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 긍정적인 흐름을 보였다. 38.16%의 매출성장률을 기록해 에너지 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 실적을 달성했다.

순이익률: 순이익률은 18.88%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 5.07%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리와 주주자본 활용을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.9%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채관리: 부채비율은 1.08로 업계 평균보다 높은 수준이다. 이는 차입금 의존도가 높다는 것을 의미하며 재무 레버리지에 대한 우려가 있다.