골드만삭스, 5명의 애널리스트 전망 엇갈려

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 골드만삭스(NYSE:GS)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 최근 평가를 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 663.8달러로, 최고 785달러에서 최저 592달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 601.60달러에서 10.34% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

골드만삭스에 대한 금융전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 명확히 드러났다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 시사점

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 골드만삭스에 대한 최근 시각을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 부여한다. 이는 시장 대비 골드만삭스의 상대적 성과에 대한 전망을 보여준다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 현재와 이전 목표가를 비교하면 골드만삭스에 대한 기대치 변화를 파악할 수 있다.

골드만삭스의 시장 성과를 판단할 때는 이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 고려해야 한다.

골드만삭스 기업 개요

골드만삭스는 1869년 설립된 세계적인 금융기관으로, 글로벌 투자은행 분야의 선두주자다. 지난 20년간 글로벌 M&A 자문 수수료 기준 업계 1위를 유지해왔다. 글로벌 금융위기 이후에는 자산관리와 웰스매니지먼트 같은 안정적인 수수료 기반 사업으로 영역을 확대해 2024년 말 기준 이 부문이 대손충당금 공제 후 수익의 약 30%를 차지했다. 투자은행업무, 글로벌 마켓메이킹과 트레이딩, 대출, 자산관리, 웰스매니지먼트, 그리고 소규모의 소비자 신용카드 대출 포트폴리오에서 수익을 창출하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 5.97% 증가했다. 다만 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 성장률이 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 30.43%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 탁월한 수익성과 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 4.21%의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.27%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채관리: 부채비율 3.31배는 다소 높은 수준으로, 재무적 부담이 있을 수 있음을 시사한다.