킨더모건 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

킨더모건(NYSE:KMI)이 2025년 7월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 킨더모건의 주당순이익(EPS)이 0.27달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 킨더모건의 이번 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 킨더모건은 EPS가 0.01달러 하회했으나, 다음날 주가는 0.56% 상승했다.

다음은 킨더모건의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 14일 기준 킨더모건의 주가는 28.32달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 36.41% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

킨더모건에 대한 6개의 애널리스트 평가에서 전체 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 28.5달러로, 현재가 대비 0.64%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

에너지 트랜스퍼, 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스, 셰니에르 에너지 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 에너지 트랜스퍼는 '비중확대' 의견에 목표주가 22.33달러로 21.15%의 하락여력
• 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 '비중확대' 의견에 목표주가 36.0달러로 27.12%의 상승여력
• 셰니에르 에너지는 '매수' 의견에 목표주가 262.5달러로 826.91%의 상승여력

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

킨더모건은 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률과 매출총이익은 하위권이나, 자기자본이익률은 경쟁사 중 상위권을 기록했다.

기업 개요

킨더모건은 미국 최대 미드스트림 에너지 기업 중 하나로, 8만 마일 이상의 가스, 정제품, 이산화탄소 파이프라인을 운영하거나 지분을 보유하고 있다. 또한 가스와 정제품 저장 및 터미널 분야에서도 최대 규모의 포트폴리오를 보유하고 있다. 킨더모건의 현금흐름 대부분은 화석연료 제품의 처리, 운송, 저장을 위한 수수료 기반 계약에서 발생한다.

재무 성과

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 돋보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 10.39%를 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 16.81%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용관리와 재무건전성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.33%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): 0.99%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 돋보인다.

부채관리: 부채비율 1.07로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.