IT 섹터 10개 종목에서 대규모 옵션 거래 포착

트레이더들의 다음 큰 거래 기회를 발견하는데 도움이 될 만한 대규모 거래 동향이 포착됐다.

대규모 자금을 운용하는 기관투자자들의 거래를 벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 추적하고 있다.

트레이더들은 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 대규모 거래는 옵션 가격을 과대 또는 과소 평가된 수준으로 밀어낼 수 있다.

IT 섹터에서 발생한 주요 옵션 거래 현황은 다음과 같다:

상세 설명

엔비디아(NVDA)는 2025년 7월 18일 만기, 행사가 172.50달러의 풋 옵션에서 강세 스윕이 발생했다. 100계약이 4개 거래로 나뉘어 체결됐으며, 계약당 330달러, 총 3만3000달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 1188계약이었으며 당일 5만3009계약이 거래됐다.

마이크로스트래티지(MSTR)는 2025년 7월 18일 만기, 행사가 435달러의 콜 옵션에서 강세 매매가 발생했다. 20계약이 체결됐으며 계약당 1720달러, 총 3만4400달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 2만4089계약이었으며 당일 2만4557계약이 거래됐다.

마라톤 디지털(MARA)은 2025년 7월 18일 만기, 행사가 20달러의 콜 옵션에서 약세 스윕이 발생했다. 3000계약이 56개 거래로 나뉘어 체결됐으며 계약당 32달러, 총 9만6300달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 7만5291계약이었으며 당일 1만7951계약이 거래됐다.

AMD는 2025년 7월 25일 만기, 행사가 160달러의 콜 옵션에서 강세 매매가 발생했다. 100계약이 체결됐으며 계약당 284달러, 총 2만8400달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 2396계약이었으며 당일 1만7207계약이 거래됐다.

아이렌(IREN)은 2026년 3월 20일 만기, 행사가 18달러의 콜 옵션에서 약세 매매가 발생했다. 200계약이 체결됐으며 계약당 417달러, 총 8만3400달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 4만4124계약이었으며 당일 1만3595계약이 거래됐다.

서클(CRCL)은 2025년 7월 18일 만기, 행사가 210달러의 콜 옵션에서 강세 스윕이 발생했다. 500계약이 13개 거래로 나뉘어 체결됐으며 계약당 376달러, 총 18만9400달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 3512계약이었으며 당일 3987계약이 거래됐다.

VNET은 2025년 7월 18일 만기, 행사가 7달러의 콜 옵션에서 약세 스윕이 발생했다. 3000계약이 6개 거래로 나뉘어 체결됐으며 계약당 203달러, 총 61만3200달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 1만494계약이었으며 당일 3256계약이 거래됐다.

엔페이즈(ENPH)는 2026년 1월 16일 만기, 행사가 45달러의 콜 옵션에서 강세 매매가 발생했다. 1993계약이 체결됐으며 계약당 645달러, 총 120만 달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 2만5135계약이었으며 당일 3237계약이 거래됐다.

팔란티어(PLTR)는 2025년 7월 25일 만기, 행사가 145달러의 콜 옵션에서 강세 매매가 발생했다. 50계약이 체결됐으며 계약당 683달러, 총 3만4100달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 3534계약이었으며 당일 2636계약이 거래됐다.

SQNS는 2026년 1월 16일 만기, 행사가 7달러의 콜 옵션에서 약세 매매가 발생했다. 500계약이 체결됐으며 계약당 108달러, 총 5만4000달러의 거래대금이 발생했다. 기존 미결제약정은 5071계약이었으며 당일 2518계약이 거래됐다.

옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약 만료일. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약 가격