엘레번스헬스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 9.19달러 전망

엘레번스헬스(NYSE:ELV)가 2025년 7월 17일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 엘레번스헬스의 주당순이익(EPS)이 9.19달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

엘레번스헬스 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 예상보다 0.59달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.64% 상승했다.

주가 동향

7월 15일 기준 엘레번스헬스의 주가는 336.21달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 32.65% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

11개의 애널리스트 평가에서 엘레번스헬스는 종합적으로 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가는 476.73달러로, 현재가 대비 41.8%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

• 몰리나헬스케어는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 347.71달러로 3.42% 상승여력이 전망된다.
• 헬스이퀴티는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 116.88달러로 65.24% 하락이 예상된다.
• 얼라인먼트헬스케어는 '중립' 등급을 받았으며, 1년 목표주가 17.0달러로 94.94% 하락이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

엘레번스헬스는 경쟁사 대비 매출성장률에서 중위권을 기록했다. 매출총이익과 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

엘레번스헬스는 미국 주요 건강보험사 중 하나로, 2024년 12월 기준 4,600만 명의 의료보험 가입자를 보유하고 있다. 기업, 개인, 정부 후원 보험 상품을 제공하며, 14개 주에서 블루크로스블루실드 협회의 라이선스 운영사로서 독보적인 위치를 차지하고 있다. 2012년 아메리그룹과 2021년 MMM 인수를 통해 메디케이드와 메디케어 어드밴티지 플랜 등 정부 후원 프로그램으로 사업 영역을 확장했다. 또한 약제급여관리와 기타 헬스케어 서비스 분야에서도 성장하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 14.83%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 4.46%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 비용 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 5.21%의 ROE를 기록해 업계 기준을 상회하며, 주주자본의 효율적 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.85%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채관리: 부채비율 0.71로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.