프리포트맥모란 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.45달러 전망

구리 광산 기업 프리포트맥모란(NYSE:FCX)이 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 프리포트맥모란의 주당순이익(EPS)이 0.45달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 프리포트맥모란이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가는 0.74% 하락했다.

프리포트맥모란의 과거 실적과 주가 변동 추이는 다음과 같다:

주가 동향

7월 21일 기준 프리포트맥모란의 주가는 45.19달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.97% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 의견

프리포트맥모란에 대한 총 9개의 애널리스트 평가가 있으며, 전체적인 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 50.78달러로, 현재가 대비 12.37%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 뉴몬트, 서던코퍼, 뉴코의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 뉴몬트는 '매수' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 71.67달러로 58.6%의 상승여력이 전망된다.
• 서던코퍼는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 94.33달러로 108.74%의 상승여력이 전망된다.
• 뉴코는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 150.75달러로 233.59%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

프리포트맥모란은 매출성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사 대비 하위권을 기록했다. 자기자본이익률도 업계 평균을 하회하는 등 주요 재무지표에서 경쟁사 대비 부진한 실적을 보이고 있다.

기업 개요

프리포트맥모란은 10개의 구리 광산에 지분을 보유하고 있다. 인도네시아 그라스버그 구리·금 광산 49%, 페루 세로베르데 광산 55%, 애리조나 모렌시 광산 72%가 대표적이다. 2024년 기준 연간 구리 생산량은 120만 메트릭톤으로 세계 최대 구리 생산업체 중 하나다. 또한 그라스버그 광산에서 90만 온스의 금과 7,000만 파운드의 몰리브덴을 생산했다. 2024년 12월 말 기준 구리 매장량은 약 25년치다. 2029년에도 구리 생산량은 현재 수준을 유지할 것으로 예상되나, 그라스버그 광산의 금 생산량은 70만 온스로 감소할 전망이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 확보하고 있다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 9.38% 감소했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 실적이다.

순이익률: 6.15%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 2.0%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 자본 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): 0.64%의 ROA를 기록하며 자산 활용도가 업계 평균 대비 낮은 수준이다.

부채관리: 부채비율이 0.53으로 업계 평균을 상회하고 있어 재무 리스크에 대한 주의가 필요하다.