노던트러스트 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 2.04달러 전망

노던트러스트(NASDAQ:NTRS)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 노던트러스트의 주당순이익(EPS)이 2.04달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 노던트러스트는 예상보다 0.05달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 1.39% 상승했다.

다음은 노던트러스트의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

7월 21일 기준 노던트러스트의 주가는 125.59달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 47.22% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 노던트러스트에 대한 최신 분석이다.

총 12명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 106.92달러로, 현재가 대비 14.87%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

프랭클린리소시스, 블루올캐피탈, SEI인베스트먼트 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• 프랭클린리소시스는 '중립' 의견에 목표주가 22.25달러로 82.28% 하락 여력
• 블루올캐피탈은 '비중확대' 의견에 목표주가 22.56달러로 82.04% 하락 여력
• SEI인베스트먼트는 '비중확대' 의견에 목표주가 91.56달러로 27.1% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

노던트러스트는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

노던트러스트는 기업, 기관, 부유층, 개인을 대상으로 자산관리, 자산서비스, 자산운용, 은행 서비스를 제공하는 선도적인 금융기관이다. 1889년 시카고에서 설립되었으며, 미국 20개 주와 워싱턴 D.C., 그리고 캐나다, 유럽, 중동, 아시아태평양 지역 23개 지역에 사무소를 두고 있다. 2024년 12월 기준 수탁자산 16.8조 달러, 운용자산 1.6조 달러를 보유하고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 17.8%를 기록했다. 금융 섹터 내에서 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 19.19%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

자기자본이익률(ROE): 3.12%로 업계 평균을 상회하며 자기자본 활용도가 우수한 것으로 평가된다.

총자산이익률(ROA): 0.23%로 업계 평균을 하회하며 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 것으로 분석된다.

부채관리: 부채비율 1.12로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.