패터슨-UTI 에너지 실적 전망...EPS -0.03달러 예상

패터슨-UTI 에너지(NASDAQ:PTEN)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표 전 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 패터슨-UTI 에너지의 주당순이익(EPS)이 -0.03달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 패터슨-UTI 에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.16% 하락했다.

주가 동향

7월 21일 기준 패터슨-UTI 에너지의 주가는 5.83달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 40.58% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 패터슨-UTI 에너지에 대한 최신 분석이다.

총 7명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 목표주가는 7.93달러로, 36.02%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 평가

시드릴, 헬메리치 앤 페인, 발라리스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 시드릴은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 58.0달러로 894.85%의 상승여력이 있다.
• 헬메리치 앤 페인은 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 20.0달러로 243.05%의 상승여력이 있다.
• 발라리스는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 44.83달러로 668.95%의 상승여력이 있다.

경쟁사 분석 주요 결과

주요 시사점:

패터슨-UTI 에너지는 매출 성장률과 매출총이익에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

패터슨-UTI 에너지는 미국의 주요 육상 시추장비 계약업체 중 하나다. 2023년 넥스티어와의 합병으로 압력펌핑 사업을 크게 확대했으며, 현재 북미 시추 및 완결 서비스 시장의 약 20%를 차지하고 있다. 회사는 시추 서비스, 완결 서비스, 시추 제품 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 또한 미국 육상 석유·가스 분지에서 방향성 시추 서비스와 공구 대여 서비스도 제공하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출이 약 15.22% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 저조한 실적이다.

순이익률: 0.08%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 0.03%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 측면에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.02%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 부채비율이 0.38로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 나타났다.