소노코프로덕츠 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

소노코프로덕츠(NYSE:SON)가 2025년 7월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 사항을 살펴본다.

증권가는 소노코프로덕츠의 주당순이익(EPS)이 1.47달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 소노코프로덕츠가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.03달러 하회했으며, 이후 다음날 주가는 12.32% 하락했다.

소노코프로덕츠의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 21일 기준 소노코프로덕츠의 주가는 46.03달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.59% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

4명의 애널리스트 의견을 종합한 소노코프로덕츠에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 52.75달러로, 현재가 대비 14.6%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

실드에어, 그래픽 패키징 홀딩, 랜팩 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 실드에어는 '매수' 의견에 목표주가 39.33달러로 14.56%의 하락여력이 있다.
• 그래픽 패키징 홀딩은 '중립' 의견에 목표주가 25.0달러로 45.69%의 하락여력이 있다.
• 랜팩 홀딩스는 '중립' 의견에 목표주가 5.5달러로 88.05%의 하락여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

소노코프로덕츠는 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

100년 이상의 역사를 가진 소노코프로덕츠는 유연포장, 경질 플라스틱, 릴과 스풀, 팔레트, 복합 캔 등 다양한 산업용 및 소비자용 포장 제품을 생산하고 있다. 북미 전역의 소비자 및 산업 시장에 서비스를 제공하며, 40년 이상 연속으로 배당금을 인상해왔다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 30.61%를 기록했다. 이는 소재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 3.18%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.31%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 0.43%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 3.02로 높은 수준을 보이고 있어 재무적 부담이 있을 수 있다.