래보래토리코프 실적 전망...EPS 4.16달러 예상

래보래토리코프(Laboratory Corp, NYSE:LH)가 2025년 7월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 래보래토리코프의 주당순이익(EPS)이 4.16달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

래보래토리코프 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

직전 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.33달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 0.25% 상승했다.

래보래토리코프의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 22일 기준 래보래토리코프의 주가는 252.07달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 21.69% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

래보래토리코프는 8개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 276.5달러로, 현재가 대비 9.69%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

퀘스트 다이아그노스틱스, 힘스 앤 허스 헬스, 케메드 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 퀘스트 다이아그노스틱스는 '중립' 의견에 목표주가 188.33달러로 25.29% 하락여력
• 힘스 앤 허스 헬스는 '중립' 의견에 목표주가 40.4달러로 83.97% 하락여력
• 케메드는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 654.67달러로 159.72% 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

래보래토리코프는 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높으며, 매출성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

래보래토리코프는 미국 2대 독립 임상실험실 중 하나로, 독립 실험실 시장의 약 20%를 점유하고 있다. 약 2,000개의 환자 서비스 센터를 운영하며, 일반 혈액 및 소변 검사부터 복잡한 종양 및 유전자 검사까지 5,000여 종의 임상 실험실 검사를 제공하고 있다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 5.3%의 매출 성장률을 기록했으나, 헬스케어 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 6.36%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 2.6%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.18%의 ROA로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 운용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율 0.78로 업계 평균을 상회하여, 잠재적 재무 리스크에 대한 모니터링이 필요하다.