사우스웨스트항공, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 EPS 0.52달러 전망

사우스웨스트항공(NYSE:LUV)이 2025년 7월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 사우스웨스트항공의 주당순이익(EPS)이 0.52달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 사우스웨스트항공이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.06달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.68% 상승했다.

다음은 사우스웨스트항공의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 22일 기준 사우스웨스트항공의 주가는 37.17달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 34.29% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

사우스웨스트항공에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 사우스웨스트항공에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 사우스웨스트항공에 대해 총 6개의 투자의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 34.5달러로, 현재가 대비 7.18% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 애널리스트 평가

주요 경쟁사인 유나이티드항공, 델타항공, 알래스카항공의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 유나이티드항공은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 104.0달러로 179.8%의 상승 여력이 있다.
• 델타항공은 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 67.0달러로 80.25%의 상승 여력이 있다.
• 알래스카항공은 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 54.67달러로 47.08%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 지표 비교

주요 시사점:

사우스웨스트항공은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했으며, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

사우스웨스트항공 기업 개요

사우스웨스트항공은 승객 수 기준 미국 최대 국내 항공사다. 약 800대의 보잉 737 기종으로만 구성된 항공기를 운영하고 있다. 일부 장거리 노선과 비즈니스 여행객을 위한 서비스를 제공하지만, 주로 포인트-투-포인트 네트워크에서 단거리 레저 노선을 운영하며 단일 객실에 자유석 배치 방식을 채택하고 있다. 2025년 말에는 일부 좌석에 더 넓은 다리 공간을 제공하고 좌석 배정 시스템을 도입할 예정이며, 기본 이코노미석을 포함한 다양한 운임 체계를 도입해 다른 항공사들과 더욱 직접적인 경쟁에 나설 계획이다.

사우스웨스트항공 재무 현황

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 1.56%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 매출 성장을 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -2.32%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): -1.51%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): -0.45%의 ROA를 기록했으나, 자산 활용도는 업계 평균을 상회한다.

부채 관리: 부채비율이 0.85로 업계 평균 이하를 기록하며 건전한 재무구조를 보여주고 있다.