NXP 반도체, 실적 호조에도 수요 회복 더딜 것...증권가는 목표가 상향

NXP 세미컨덕터스(NASDAQ:NXPI)가 2분기 호실적을 발표했음에도 수요 회복이 더딜 것이라는 전망이 나오면서 수요일 초반 주식이 하락세를 보였다.

주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

• 트루이스트 증권의 윌리엄 스타인 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 230달러에서 252달러로 상향 조정했다.
• 니드햄의 퀸 볼튼 애널리스트도 매수 의견을 재확인하고 목표가를 225달러에서 250달러로 올렸다.

트루이스트 증권: 스타인 애널리스트는 보고서에서 NXP 반도체의 2분기 매출이 29억2600만 달러를 기록해 시장 예상치 29억200만 달러를 상회했다고 밝혔다. 매출 호조는 최종 시장 수요가 견인했다. 회사의 총이익률은 56.5%, 주당순이익은 2.72달러로 모두 시장 전망치를 웃돌았다.

경영진은 3분기 매출 가이던스를 31억5000만 달러(중간값 기준)로 제시해 시장 예상치 30억7800만 달러를 상회했다. 스타인 애널리스트는 "회복세는 보이지만, 실제 수요 급증보다는 재고 소진이 마무리되는 단계로 보인다"고 분석했다.

니드햄: 볼튼 애널리스트는 NXP 반도체가 실적과 가이던스 모두 시장 예상을 뛰어넘었으며, 경기 순환적 회복이 지속되고 있다고 평가했다. 경영진은 3분기에 전분기 대비 8% 성장을 전망했으며, 4분기는 정상적인 계절성을 보일 것으로 예상했다.

회사는 3분기 자동차 부문에서 중단위 성장률을, 산업 및 IoT 부문에서는 높은 한 자릿수 성장률을 전망했다. 볼튼 애널리스트는 "관세로 인한 주문 조기화나 지연은 없었으며, 관세의 직접적인 영향도 미미한 수준"이라고 설명했다.

주가 동향: 수요일 발표 시점 기준 NXP 반도체 주가는 2.64% 하락한 221.99달러를 기록했다.