캐던스 디자인 시스템즈 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

캐던스 디자인 시스템즈(나스닥: CDNS)가 2025년 7월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 캐던스의 주당순이익(EPS)이 1.42달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

캐던스 투자자들은 이번 실적 발표에서 예상치 상회는 물론, 다음 분기에 대한 긍정적 가이던스 제시를 기대하고 있다.

주가에 가장 큰 영향을 미치는 것은 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망이라는 점에 신규 투자자들은 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 캐던스는 예상보다 0.08달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.77% 상승했다.

주가 동향

7월 24일 기준 캐던스 주가는 324.64달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 26.62% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 전망하고 있다.

시장 전망

총 14명의 애널리스트가 캐던스에 대해 분석을 제시했으며, 전반적인 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 342.0달러로, 현재가 대비 5.35%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 살펴보면:

• 시놉시스는 '매수' 의견으로 목표주가 621.82달러, 상승여력 91.54%
• 오토데스크는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 344.95달러, 상승여력 6.26%
• 워크데이는 '중립' 의견으로 목표주가 289.2달러, 하락여력 10.92%

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

캐던스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높으며, 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

캐던스 디자인 시스템즈는 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어, 지적재산권, 시스템 설계 및 분석 제품을 제공하는 기업이다. EDA 소프트웨어는 칩 설계 과정을 자동화하고 지원하여 설계 정확도와 생산성을 향상시키는 엔드투엔드 솔루션을 제공한다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 특별한 과제로 작용할 수 있다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 23.12%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 22.02%로 업계 평균을 상회하며, 뛰어난 수익성과 비용 관리 능력을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.79%로 업계 기준을 상회하며 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 3.04%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 효율적임을 입증했다.

부채관리: 부채비율 0.52로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 접근을 보여준다.