레드록 리조트, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

레드록 리조트(NASDAQ:RRR)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 레드록 리조트의 주당순이익(EPS)이 0.41달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

레드록 리조트 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.78달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.64% 상승했다.

다음은 레드록 리조트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

7월 25일 기준 레드록 리조트의 주가는 54.2달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 4.54% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 레드록 리조트에 대한 최신 분석이다.

애널리스트 10명이 레드록 리조트에 대해 평가한 결과 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'으로 나타났다. 1년 목표주가 평균은 57.3달러로, 현재가 대비 5.72%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 펜 엔터테인먼트, 지니어스 스포츠, 모나크 카지노 앤 리조트의 투자의견과 목표주가를 비교 분석했다.

• 펜 엔터테인먼트는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 22.62달러로 58.27% 하락 여력
• 지니어스 스포츠는 '매수' 의견에 목표주가 13.4달러로 75.28% 하락 여력
• 모나크 카지노 앤 리조트는 '매수' 의견에 목표주가 101.5달러로 87.27% 상승 여력

동종업계 실적 비교

주요 시사점:

레드록 리조트는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

레드록 리조트는 자회사를 통해 게임, 개발 및 운영 사업을 영위하는 기업이다. 라스베이거스 밸리 전역에 전략적으로 위치한 카지노와 엔터테인먼트 시설을 운영하며, 고객들에게 다양한 엔터테인먼트와 다이닝 옵션을 제공한다. 매출의 대부분은 카지노 부문에서 발생한다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 역량 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출 성장률은 1.83%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 8.99%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 19.37%로 업계 평균을 크게 상회하며, 효율적인 자본 운용과 견고한 재무건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.1%로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자산 관리를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 13.77로 업계 평균보다 높아 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.